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中金唯品会奥莱REIT 508082
Reits · 中金基金 · 基金经理 马澍玮、闫婧茹、秦文博场内交易申购： · 赎回：
场内价格4.028+1.97%2026-10-12 15:28
官方单位净值 Official3.3637累计 3.4674净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+19.75%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.3637 | 3.4674 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。