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华夏南京交通高速公路REIT 508069
Reits · 华夏基金 · 基金经理 岳洋、何中值、惠琦场内交易申购： · 赎回：
场内价格5.337+0.53%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official4.6549累计 5.7555净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+14.65%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 5.4520 | 5.4520 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。