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中金厦门安居REIT 508058
Reits · 中金基金 · 基金经理 李耀光、吕静杰、吕林峰场内交易申购： · 赎回：
场内价格4.013−0.22%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official2.8130累计 3.2051净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+42.66%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.4891 | 2.7621 | — | ||
| 2024-03-31 | 2.5966 | 2.6905 | — | ||
| 2023-12-31 | 2.5825 | 2.6764 | — | ||
| 2023-09-30 | 2.5722 | 2.6661 | — | ||
| 2023-06-30 | 2.6103 | 2.6522 | — | ||
| 2022-12-31 | 2.6254 | 2.6254 | — | ||
| 2022-08-22 | 2.6000 | 2.6000 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。