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中金普洛斯REIT 508056
Reits · 中金基金 · 基金经理 刘立宇、郭瑜、陈茸茸、周嘉辰场内交易申购： · 赎回：
场内价格2.294+1.73%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official3.1146累计 3.9311净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−26.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 3.6649 | 4.0695 | — | ||
| 2023-12-31 | 3.6602 | 4.0648 | — | ||
| 2023-06-30 | 3.7830 | 4.0609 | — | ||
| 2022-12-31 | 3.7301 | 3.9199 | — | ||
| 2022-06-30 | 3.8099 | 3.9105 | — | ||
| 2021-12-31 | 3.8478 | 3.9000 | — | ||
| 2021-06-07 | 3.8900 | 3.8900 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。