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国泰海通城投宽庭保租房REIT 508031
Reits · 国泰海通资管 · 基金经理 王欣慰、张鹏坤、刘敏场内交易申购： · 赎回：
场内价格3.881−0.41%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official2.9980累计 3.2582净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+29.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.9980 | 3.2582 | — | ||
| 2025-12-31 | 3.0206 | 3.2162 | — | ||
| 2025-06-30 | 3.0405 | 3.1728 | — | ||
| 2024-12-31 | 3.0667 | 3.1317 | — | ||
| 2024-06-30 | 3.0905 | 3.0905 | — | ||
| 2023-12-27 | 3.0500 | 3.0500 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。