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东吴苏园产业REIT 508027
Reits · 东吴基金 · 基金经理 徐昊、孙野、刘帆场内交易申购： · 赎回：
场内价格2.323−0.73%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official3.1614累计 3.9364净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−26.52%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.2870 | 3.9139 | — | ||
| 2025-06-30 | 3.3848 | 4.0117 | — | ||
| 2024-12-31 | 3.5175 | 3.9801 | — | ||
| 2024-06-30 | 3.6594 | 4.1220 | — | ||
| 2023-12-31 | 3.7971 | 4.0775 | — | ||
| 2023-06-30 | 3.7605 | 4.0409 | — | ||
| 2022-12-31 | 3.8962 | 3.9991 | — | ||
| 2021-12-31 | 3.9165 | 3.9165 | — | ||
| 2021-06-07 | 3.8800 | 3.8800 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。