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国泰海通临港创新产业园REIT 508021
Reits · 国泰海通资管 · 基金经理 刘敏、赵鹏、倪帆场内交易申购： · 赎回：
场内价格3.410+0.26%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official4.1407累计 4.6865净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−17.65%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.1407 | 4.6865 | — | ||
| 2025-12-31 | 4.2101 | 4.6415 | — | ||
| 2025-06-30 | 4.0405 | 4.4719 | — | ||
| 2024-12-31 | 4.1527 | 4.4170 | — | ||
| 2024-06-30 | 4.0987 | 4.3630 | — | ||
| 2023-12-31 | 4.2381 | 4.3053 | — | ||
| 2023-06-30 | 4.1789 | 4.2461 | — | ||
| 2022-12-31 | 4.1813 | 4.1813 | — | ||
| 2022-09-22 | 4.1200 | 4.1200 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。