返回基金中心
中金湖北科投光谷REIT 508019
Reits · 中金基金 · 基金经理 郭瑜、陈茸茸、周嘉辰、刘立宇场内交易申购： · 赎回：
场内价格1.290+0.23%2026-10-15 12:05
官方单位净值 Official2.2169累计 2.5074净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−41.81%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.2169 | 2.5074 | — | ||
| 2025-06-30 | 2.3858 | 2.5809 | — | ||
| 2024-03-31 | 2.6458 | 2.6458 | — | ||
| 2023-12-31 | 2.6411 | 2.6411 | — | ||
| 2023-09-30 | 2.6303 | 2.6303 | — | ||
| 2023-06-09 | 2.6250 | 2.6250 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。