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嘉实物美消费REIT 508011
Reits · 嘉实基金 · 基金经理 张文静、文占雅、魏少艺、林齐勃场内交易申购： · 赎回：
场内价格3.179+0.79%2026-10-12 10:18
官方单位净值 Official2.2596累计 2.5874净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+40.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 2.3830 | 2.3830 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。