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中金安徽交控REIT 508009
Reits · 中金基金 · 基金经理 吴亚琼、郭茂乾、马牧野场内交易申购： · 赎回：
场内价格5.930−0.54%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official6.9145累计 9.6141净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−14.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.9145 | 9.6141 | — | ||
| 2025-06-30 | 7.6383 | 9.7019 | — | ||
| 2024-03-31 | 9.5116 | 10.7902 | — | ||
| 2023-12-31 | 9.7271 | 10.8157 | — | ||
| 2023-09-30 | 9.9412 | 10.8548 | — | ||
| 2023-06-30 | 10.1627 | 10.8463 | — | ||
| 2022-11-11 | 10.8800 | 10.8800 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。