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中金山东高速REIT 508007
Reits · 中金基金 · 基金经理 李耀光、吕静杰、马澍玮场内交易申购： · 赎回：
场内价格7.995−0.25%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official5.9696累计 7.9307净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+33.93%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.9696 | 7.9307 | — | ||
| 2025-06-30 | 6.2968 | 7.7814 | — | ||
| 2024-03-31 | 6.9576 | 7.5370 | — | ||
| 2023-12-31 | 6.9279 | 7.5073 | — | ||
| 2023-10-16 | 7.4630 | 7.4630 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。