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富国首创水务REIT 508006
Reits · 富国基金 · 基金经理 李盛、王刚、张元场内交易申购： · 赎回：
场内价格3.355−0.74%2026-10-16 13:15
官方单位净值 Official2.6987累计 4.1677净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+24.32%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 3.0809 | 3.9657 | — | ||
| 2024-06-30 | 3.0809 | 3.9657 | — | ||
| 2023-12-31 | 3.1834 | 3.9168 | — | ||
| 2023-06-30 | 3.2674 | 3.8757 | — | ||
| 2022-12-31 | 3.4176 | 3.8353 | — | ||
| 2022-09-20 | — | — | — | ||
| 2022-06-30 | 3.5427 | 3.8141 | — | ||
| 2021-12-31 | 3.7720 | 3.7720 | +1.95% | ||
| 2021-12-30 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% | ||
| 2021-12-29 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% | ||
| 2021-12-28 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% | ||
| 2021-12-27 | 3.7000 | 3.7000 | — | ||
| 2021-12-24 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% | ||
| 2021-12-23 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% | ||
| 2021-12-22 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% | ||
| 2021-12-21 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% | ||
| 2021-12-20 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% | ||
| 2021-12-17 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% | ||
| 2021-12-16 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% | ||
| 2021-12-15 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。