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华安张江产业园REIT 508000
Reits · 华安基金 · 基金经理 叶璟、蒋翼超、杜金鉴场内交易申购： · 赎回：
场内价格1.904+0.53%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official2.5576累计 3.1085净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−25.56%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2.7614 | 2.7614 | — | ||
| 2022-03-31 | 2.9656 | 2.9656 | — | ||
| 2021-06-07 | 2.9900 | 2.9900 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。