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国泰科创板两年定期开放混合 506009
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 彭凌志场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.8244累计 2.0611净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8244 | 2.0611 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9294 | 2.1661 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0603 | 2.2970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1518 | 2.3885 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9296 | 2.1663 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9333 | 2.1700 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 2.1240 | 2.3607 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 2.3296 | 2.3631 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 2.3325 | 2.3660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 2.3308 | 2.3643 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 2.1739 | 2.2074 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 2.4039 | 2.4374 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 2.2814 | 2.3149 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 2.7660 | 2.7995 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 2.5569 | 2.5904 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 2.9317 | 2.9652 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 2.6262 | 2.6597 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 2.3026 | 2.3361 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.9946 | 2.0281 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.8959 | 1.9294 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。