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汇添富科创板2年定开混合 506006
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 夏正安场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.132−1.14%2026-10-16 11:10
官方单位净值 Official1.1512累计 1.2585净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.67%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1512 | 1.2585 | −2.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1791 | 1.2864 | −2.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2086 | 1.3159 | −0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2126 | 1.3199 | −1.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2356 | 1.3429 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2413 | 1.3486 | −4.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2933 | 1.4006 | −1.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3179 | 1.4252 | +0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3106 | 1.4179 | −3.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3589 | 1.4662 | −1.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3856 | 1.4929 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3820 | 1.4893 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3775 | 1.4848 | +0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3716 | 1.4789 | +2.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3386 | 1.4459 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3408 | 1.4481 | +3.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2990 | 1.4063 | +0.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2869 | 1.3942 | −0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2927 | 1.4000 | −1.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3099 | 1.4172 | −0.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。