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博时科创板三年定开混合 506005
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 陈伟、齐宁场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.384−1.77%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.3812累计 1.4379净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3812 | 1.4379 | −1.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4033 | 1.4600 | −5.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4823 | 1.5390 | −1.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5081 | 1.5648 | +0.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4947 | 1.5514 | −5.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5744 | 1.6311 | −2.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6140 | 1.6707 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6173 | 1.6740 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6203 | 1.6770 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6178 | 1.6745 | +2.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5765 | 1.6332 | −0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5818 | 1.6385 | +4.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5203 | 1.5770 | +0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5112 | 1.5679 | −0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5174 | 1.5741 | −1.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5340 | 1.5907 | −0.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5470 | 1.6037 | −0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5563 | 1.6130 | −1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5759 | 1.6326 | +5.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4974 | 1.5541 | −3.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。