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万家科创板2年定开混合 506001
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 武玉迪场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.639−1.27%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.6543累计 1.9040净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.92%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6543 | 1.9040 | +0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6491 | 1.8988 | −4.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7249 | 1.9746 | −1.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7480 | 1.9977 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7433 | 1.9930 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7868 | 2.0365 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8274 | 2.0771 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8354 | 2.0851 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8106 | 2.0603 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7868 | 2.0365 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7422 | 1.9919 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7414 | 1.9911 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7002 | 1.9499 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6950 | 1.9447 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7049 | 1.9546 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7146 | 1.9643 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7292 | 1.9789 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7450 | 1.9947 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7726 | 2.0223 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7502 | 1.9999 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。