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南方科创板3年定开混合 506000
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 郑晓曦场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1480.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1614累计 1.2570净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1614 | 1.2570 | +1.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1494 | 1.2450 | −2.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1826 | 1.2782 | −2.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2068 | 1.3024 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2075 | 1.3031 | −1.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2300 | 1.3256 | +0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2271 | 1.3227 | −3.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2685 | 1.3641 | −1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2829 | 1.3785 | +0.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2724 | 1.3680 | −4.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3353 | 1.4309 | −1.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3522 | 1.4478 | −0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3600 | 1.4556 | +3.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3172 | 1.4128 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2926 | 1.3882 | +4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2416 | 1.3372 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2360 | 1.3316 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1992 | 1.2948 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1939 | 1.2895 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1931 | 1.2887 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。