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广发中证医疗ETF联接(LOF)A 502056
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 霍华明 · 跟踪 中证医疗指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.643−2.43%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6598累计 0.7070净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.55%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6598 | 0.7070 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6640 | 0.7110 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6717 | 0.7183 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6794 | 0.7256 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6820 | 0.7281 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6775 | 0.7238 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6957 | 0.7410 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6777 | 0.7240 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6800 | 0.7262 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6812 | 0.7273 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6963 | 0.7416 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6943 | 0.7397 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6942 | 0.7396 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6774 | 0.7237 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6720 | 0.7186 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6692 | 0.7159 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6656 | 0.7125 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6682 | 0.7150 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6558 | 0.7032 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6664 | 0.7132 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。