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长盛中证证券公司指数(LOF)A 502053
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.030−0.58%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0375累计 1.0375净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.72%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0375 | 1.0375 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0331 | 1.0331 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0351 | 1.0351 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0357 | 1.0357 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0322 | 1.0322 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0119 | 1.0119 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0287 | 1.0287 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0247 | 1.0247 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0252 | 1.0252 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0439 | 1.0439 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0628 | 1.0628 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0677 | 1.0677 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0651 | 1.0651 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0540 | 1.0540 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0414 | 1.0414 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0518 | 1.0518 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0467 | 1.0467 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0515 | 1.0515 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0559 | 1.0559 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0873 | 1.0873 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。