黑白之间HeiBaiZhiJian.com
返回基金中心

易方达上证50指数分级B 502050

指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 上证50指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格1.5070.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.4871累计 1.4871净值日期 2020-12-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.34%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

近 20 期净值
申购赎回分红
2020-12-301.4871—+2.62%封闭期封闭期
2020-12-291.4491—−0.30%封闭期封闭期
2020-12-281.4534—+0.44%封闭期封闭期
2020-12-251.4470—+1.10%封闭期封闭期
2020-12-241.4313—−0.26%封闭期封闭期
2020-12-231.4350—+1.13%封闭期封闭期
2020-12-221.4189—−2.38%封闭期封闭期
2020-12-211.4535—+0.69%封闭期封闭期
2020-12-181.4436—−1.40%封闭期封闭期
2020-12-171.4641—+2.56%封闭期封闭期
2020-12-161.4275—+0.94%封闭期封闭期
2020-12-151.4142—+0.08%封闭期封闭期
2020-12-141.4131—+1.90%封闭期封闭期
2020-12-111.3867—−1.65%封闭期封闭期
2020-12-101.4100—−0.43%封闭期封闭期
2020-12-091.4161—−1.46%封闭期封闭期
2020-12-081.4371—−0.52%封闭期封闭期
2020-12-071.4446—−1.42%封闭期封闭期
2020-12-041.4654—+0.16%封闭期封闭期
2020-12-031.4631—−0.40%封闭期封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。