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易方达上证50指数(LOF)A 502048
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 上证50指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.204−0.17%2026-10-16 13:42
官方单位净值 Official1.2017累计 1.2188净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2017 | 1.2188 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2071 | 1.2239 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2198 | 1.2360 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2249 | 1.2409 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2208 | 1.2370 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2196 | 1.2358 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2280 | 1.2438 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2227 | 1.2388 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2211 | 1.2373 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2365 | 1.2519 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2539 | 1.2685 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2601 | 1.2744 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2547 | 1.2693 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2441 | 1.2592 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2367 | 1.2521 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2454 | 1.2604 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2367 | 1.2521 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2427 | 1.2579 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2460 | 1.2610 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2597 | 1.2741 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。