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长盛上证50指数(LOF) 502040
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯 · 跟踪 上证50指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9280.00%2026-10-12 13:00
官方单位净值 Official0.9170累计 0.9170净值日期 2024-07-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | 0.9170 | 0.9170 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-05 | 0.9170 | 0.9170 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-28 | 0.9170 | 0.9170 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-21 | 0.9370 | 0.9370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-14 | 0.9370 | 0.9370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-07 | 0.9370 | 0.9370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-05 | 0.9370 | 0.9370 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-04 | 0.9415 | 0.9415 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-03 | 0.9364 | 0.9364 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-31 | 0.9339 | 0.9339 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-30 | 0.9382 | 0.9382 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-29 | 0.9451 | 0.9451 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-28 | 0.9440 | 0.9440 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-27 | 0.9468 | 0.9468 | +0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-24 | 0.9381 | 0.9381 | −1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-23 | 0.9477 | 0.9477 | −1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-22 | 0.9580 | 0.9580 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-21 | 0.9569 | 0.9569 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-20 | 0.9600 | 0.9600 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-17 | 0.9570 | 0.9570 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。