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中海中证高铁产业指数分级B 502032
指数型-股票 · 中海基金 · 基金经理 彭海平 · 跟踪 中证高铁产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.1410.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.1320累计 −0.3240净值日期 2018-11-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-14 | 1.1320 | −0.3240 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-11-13 | 1.1350 | −0.3210 | +1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-11-12 | 1.1190 | −0.3370 | +2.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-11-09 | 1.0930 | −0.3630 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-11-08 | 1.1030 | −0.3530 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-11-07 | 1.1090 | −0.3470 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-11-06 | 1.1240 | −0.3320 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-11-05 | 1.1300 | −0.3260 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-11-02 | 1.1280 | −0.3280 | +3.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-11-01 | 1.0920 | −0.3640 | +1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-10-31 | 1.0780 | −0.3780 | +6.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-10-30 | 1.0120 | −0.4440 | +1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-10-29 | 0.9990 | −0.4570 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-10-26 | 1.0130 | −0.4430 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-10-25 | 1.0210 | −0.4350 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-10-24 | 1.0310 | −0.4250 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-10-23 | 1.0430 | −0.4130 | −2.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-10-22 | 1.0700 | −0.3860 | +7.00% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2018-10-19 | 1.0000 | −0.4560 | +7.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-10-18 | 0.2450 | −0.4730 | −14.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。