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中海中证高铁产业指数分级 502030
指数型-股票 · 中海基金 · 基金经理 彭海平 · 跟踪 中证高铁产业指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0680累计 0.4240净值日期 2018-11-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-14 | 1.0680 | 0.4240 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-13 | 1.0690 | 0.4250 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-12 | 1.0610 | 0.4170 | +1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-09 | 1.0480 | 0.4040 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-08 | 1.0530 | 0.4090 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-07 | 1.0560 | 0.4120 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-06 | 1.0630 | 0.4190 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-05 | 1.0660 | 0.4220 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-02 | 1.0650 | 0.4210 | +1.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-01 | 1.0470 | 0.4030 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-31 | 1.0400 | 0.3960 | +3.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-30 | 1.0070 | 0.3630 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-29 | 1.0000 | 0.3560 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-26 | 1.0070 | 0.3630 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-25 | 1.0110 | 0.3670 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-24 | 1.0160 | 0.3720 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-23 | 1.0220 | 0.3780 | −1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-22 | 1.0350 | 0.3910 | +3.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-19 | 1.0000 | 0.3560 | +1.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-18 | 0.6280 | 0.3470 | −3.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。