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鹏华新丝路分级B 502028
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 新丝路指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.6790.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0000累计 0.4090净值日期 2018-05-24 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−32.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-24 | 1.0000 | 0.4090 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-18 | 0.4380 | 0.4380 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-11 | 0.4250 | 0.4250 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-04 | 0.4020 | 0.4020 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-03 | 0.4020 | 0.4020 | +3.61% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-02 | 0.3880 | 0.3880 | +1.31% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-27 | 0.3830 | 0.3830 | +1.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-26 | 0.3790 | 0.3790 | −5.49% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-25 | 0.4010 | 0.4010 | −0.99% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-24 | 0.4050 | 0.4050 | +6.86% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-23 | 0.3790 | 0.3790 | −5.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-20 | 0.3990 | 0.3990 | −6.34% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-19 | 0.4260 | 0.4260 | +5.45% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-18 | 0.4040 | 0.4040 | +3.59% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-17 | 0.3900 | 0.3900 | −3.94% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-16 | 0.4060 | 0.4060 | −3.79% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-13 | 0.4220 | 0.4220 | −2.31% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-12 | 0.4320 | 0.4320 | −2.48% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-11 | 0.4430 | 0.4430 | +1.37% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-10 | 0.4370 | 0.4370 | +1.39% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。