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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 502023
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 闫冬 · 跟踪 国证钢铁行业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.492−0.60%2026-10-12 15:27
官方单位净值 Official1.5030累计 1.0561净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.73%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5030 | 1.0561 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5021 | 1.0555 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4989 | 1.0535 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4819 | 1.0427 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4697 | 1.0349 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4937 | 1.0502 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5062 | 1.0581 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5148 | 1.0636 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5284 | 1.0722 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5147 | 1.0635 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5045 | 1.0570 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5171 | 1.0650 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5121 | 1.0619 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5206 | 1.0673 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5239 | 1.0694 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5568 | 1.0902 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5702 | 1.0987 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5596 | 1.0920 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5349 | 1.0763 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5523 | 1.0874 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。