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长信中证一带一路指数分级B 502018
指数型-股票 · 长信基金 · 基金经理 邓虎、宋海岸 · 跟踪 中证一带一路主题指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.1580.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official0.8260累计 0.8260净值日期 2018-04-23 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+40.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-23 | 0.8260 | 0.8260 | −0.84% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-20 | 0.8330 | 0.8330 | −4.36% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2018-04-19 | 0.8710 | 0.8710 | +1.16% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2018-04-18 | 0.8610 | 0.8610 | +1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-17 | 0.8510 | 0.8510 | −4.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-16 | 0.8890 | 0.8890 | −2.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-13 | 0.9100 | 0.9100 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-12 | 0.9180 | 0.9180 | −1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-11 | 0.9340 | 0.9340 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-10 | 0.9200 | 0.9200 | +3.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-09 | 0.8920 | 0.8920 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-04 | 0.8870 | 0.8870 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-03 | 0.8950 | 0.8950 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-04-02 | 0.9110 | 0.9110 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-03-30 | 0.9150 | 0.9150 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-03-29 | 0.9070 | 0.9070 | +1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-03-28 | 0.8900 | 0.8900 | −2.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-03-27 | 0.9120 | 0.9120 | +2.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-03-26 | 0.8900 | 0.8900 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2018-03-23 | 0.8980 | 0.8980 | −3.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。