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长盛中证申万一带一路分级A 502014
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯 · 跟踪 中证申万一带一路主题投资指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.9870.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0040累计 1.2910净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.40%
- 近 3 月
- +1.17%
- 近 6 月
- +2.45%
- 近 1 年
- +5.00%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.87%
- 年化波动率
- 1.41%
- 最大回撤
- −1.23%
- 夏普比率
- 2.75
- 卡玛比率
- 3.15
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年05月29日 / 41.558亿份
- 资产规模
- 4.98亿元（截止至：2020年12月31日）
- 份额规模
- 0亿份（截止至：2020年12月31日）
- 管理人 / 托管人
- 长盛基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 陈亘斯任职 1年又281天 · 管理 23.02亿(10只基金)任期收益 +6.13%
场内价格走势
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