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长盛中证申万一带一路指数(LOF) 502013
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 石晓冉 · 跟踪 中证申万一带一路主题投资指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.3490.00%2026-10-12 10:05
官方单位净值 Official1.3557累计 1.3557净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3557 | 1.3557 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3524 | 1.3524 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3661 | 1.3661 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3546 | 1.3546 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3550 | 1.3550 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3733 | 1.3733 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3926 | 1.3926 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3973 | 1.3973 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3991 | 1.3991 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3934 | 1.3934 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3851 | 1.3851 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3862 | 1.3862 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3852 | 1.3852 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3955 | 1.3955 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3923 | 1.3923 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4076 | 1.4076 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4108 | 1.4108 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4075 | 1.4075 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4086 | 1.4086 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4087 | 1.4087 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。