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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.200+0.33%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2072累计 0.8139净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2072 | 0.8139 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2029 | 0.8112 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1795 | 0.7967 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1988 | 0.8087 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1941 | 0.8057 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1945 | 0.8060 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2161 | 0.8194 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2374 | 0.8327 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2438 | 0.8367 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2407 | 0.8347 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2277 | 0.8266 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2128 | 0.8174 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2251 | 0.8250 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2191 | 0.8213 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2248 | 0.8248 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2298 | 0.8280 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2669 | 0.8510 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2573 | 0.8451 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2595 | 0.8464 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2659 | 0.8504 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。