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易方达中证国企改革(LOF)A 502006
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 聂启文 · 跟踪 中证国有企业改革指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.518−0.98%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.5259累计 0.9486净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.52%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5259 | 0.9486 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5274 | 0.9495 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5343 | 0.9535 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5286 | 0.9502 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5272 | 0.9494 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5543 | 0.9651 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5778 | 0.9787 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5860 | 0.9834 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5881 | 0.9847 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5757 | 0.9775 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5618 | 0.9694 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5701 | 0.9742 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5616 | 0.9693 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5671 | 0.9725 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5760 | 0.9776 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5920 | 0.9869 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5963 | 0.9894 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5879 | 0.9845 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5887 | 0.9850 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5856 | 0.9832 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。