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西部利得中证500指数增强(LOF)A 502000
指数型-股票 · 西部利得基金 · 基金经理 盛丰衍 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.873−2.24%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.8511累计 1.2246净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8511 | 1.2246 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8970 | 1.2517 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8951 | 1.2506 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9376 | 1.2758 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9411 | 1.2778 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9291 | 1.2707 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9851 | 1.3039 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0276 | 1.3290 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0346 | 1.3332 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0317 | 1.3315 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0165 | 1.3225 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9809 | 1.3014 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9868 | 1.3049 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9571 | 1.2873 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9629 | 1.2907 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9668 | 1.2930 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9982 | 1.3116 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0123 | 1.3200 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0094 | 1.3183 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0101 | 1.3187 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。