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华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312

QDII-普通股票 · 华宝基金 · 基金经理周晶、杨洋、赵启元QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

场内价格2.430−0.04%2026-10-14 09:38

官方单位净值 Official2.4352累计 2.4352净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.4352	2.4352	−1.84%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.4808	2.4808	+1.53%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.4434	2.4434	−1.86%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.4897	2.4897	+0.02%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.4893	2.4893	+0.38%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.4800	2.4800	−1.43%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.5161	2.5161	+1.38%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.4819	2.4819	−1.74%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.5259	2.5259	+1.02%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.5005	2.5005	+2.21%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.4465	2.4465	+0.41%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.4366	2.4366	+3.43%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.3557	2.3557	+0.05%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.3545	2.3545	−0.22%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.3598	2.3598	−0.37%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.3686	2.3686	+0.81%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.3495	2.3495	−1.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.3853	2.3853	−1.03%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.4102	2.4102	+0.11%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.4075	2.4075	0.00%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。