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银河中证沪港深高股息C 501308
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 黄栋 · 跟踪 中证沪港深高股息人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2281累计 1.2281净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2281 | 1.2281 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2286 | 1.2286 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2164 | 1.2164 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2176 | 1.2176 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2075 | 1.2075 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2087 | 1.2087 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2129 | 1.2129 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2135 | 1.2135 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2215 | 1.2215 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2254 | 1.2254 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2099 | 1.2099 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2118 | 1.2118 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2189 | 1.2189 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2172 | 1.2172 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2279 | 1.2279 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2335 | 1.2335 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2474 | 1.2474 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2600 | 1.2600 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2525 | 1.2525 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2395 | 1.2395 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。