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银河中证沪港深高股息A 501307
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 黄栋 · 跟踪 中证沪港深高股息人民币指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.258+0.40%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2542累计 1.2542净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2542 | 1.2542 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2547 | 1.2547 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2422 | 1.2422 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2433 | 1.2433 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2330 | 1.2330 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2342 | 1.2342 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2385 | 1.2385 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2391 | 1.2391 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2473 | 1.2473 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2513 | 1.2513 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2353 | 1.2353 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2373 | 1.2373 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2445 | 1.2445 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2428 | 1.2428 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2537 | 1.2537 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2595 | 1.2595 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2736 | 1.2736 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2864 | 1.2864 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2788 | 1.2788 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2655 | 1.2655 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。