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汇添富港股红利ETF联接A 501305
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.273−2.00%2026-10-15 14:45
官方单位净值 Official1.2964累计 1.2964净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2964 | 1.2964 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3012 | 1.3012 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2883 | 1.2883 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2800 | 1.2800 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2672 | 1.2672 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2778 | 1.2778 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2711 | 1.2711 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2774 | 1.2774 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2754 | 1.2754 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2697 | 1.2697 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2784 | 1.2784 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2894 | 1.2894 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2740 | 1.2740 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2809 | 1.2809 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2890 | 1.2890 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2880 | 1.2880 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3044 | 1.3044 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3022 | 1.3022 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3093 | 1.3093 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3174 | 1.3174 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。