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南方恒指ETF联接(LOF)A 501302
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰 · 跟踪 恒生指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.090+0.93%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0941累计 1.0941净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0941 | 1.0941 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0754 | 1.0754 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1114 | 1.1114 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1086 | 1.1086 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1135 | 1.1135 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1204 | 1.1204 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1230 | 1.1230 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1339 | 1.1339 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1327 | 1.1327 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1204 | 1.1204 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1148 | 1.1148 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1202 | 1.1202 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1191 | 1.1191 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1308 | 1.1308 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1265 | 1.1265 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1333 | 1.1333 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1462 | 1.1462 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1488 | 1.1488 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1524 | 1.1524 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1630 | 1.1630 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。