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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、杨洋、蒋俊阳 · 跟踪 恒生中国(香港上市)30指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.164−0.43%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1719累计 1.1719净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.67%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1719 | 1.1719 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1496 | 1.1496 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1778 | 1.1778 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1744 | 1.1744 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1824 | 1.1824 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1907 | 1.1907 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1889 | 1.1889 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2060 | 1.2060 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1983 | 1.1983 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1805 | 1.1805 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1763 | 1.1763 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1842 | 1.1842 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1880 | 1.1880 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1945 | 1.1945 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1930 | 1.1930 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1949 | 1.1949 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2072 | 1.2072 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2119 | 1.2119 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2146 | 1.2146 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2302 | 1.2302 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。