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泓德红利优选混合(LOF)A 501227
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 苏昌景、孙泽宇场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.071+0.75%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0756累计 1.1756净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0756 | 1.1756 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0694 | 1.1694 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0603 | 1.1603 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0508 | 1.1508 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0513 | 1.1513 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0586 | 1.1586 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0630 | 1.1630 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0696 | 1.1696 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0709 | 1.1709 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0584 | 1.1584 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0550 | 1.1550 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0586 | 1.1586 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0586 | 1.1586 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0641 | 1.1641 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0653 | 1.1653 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0818 | 1.1818 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0871 | 1.1871 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0774 | 1.1774 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0873 | 1.1673 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0986 | 1.1786 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。