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长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226
QDII-普通股票 · 长城基金 · 基金经理 曲少杰QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official2.5409累计 2.5409净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.5409 | 2.5409 | −3.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6219 | 2.6219 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6479 | 2.6479 | −2.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7078 | 2.7078 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7032 | 2.7032 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7308 | 2.7308 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7310 | 2.7310 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7027 | 2.7027 | −1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7333 | 2.7333 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7403 | 2.7403 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7654 | 2.7654 | +1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7290 | 2.7290 | +2.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6643 | 2.6643 | +2.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6024 | 2.6024 | +1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5656 | 2.5656 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5494 | 2.5494 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5652 | 2.5652 | −3.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6657 | 2.6657 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6652 | 2.6652 | −1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7095 | 2.7095 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。