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景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 501225
QDII-普通股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 金璜QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格4.126+2.38%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official3.0659累计 3.0659净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+34.58%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 3.0659 | 3.0659 | −1.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1066 | 3.1066 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1189 | 3.1189 | +1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0843 | 3.0843 | −1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1203 | 3.1203 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1369 | 3.1369 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1624 | 3.1624 | +1.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1076 | 3.1076 | +3.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0151 | 3.0151 | +2.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9336 | 2.9336 | +2.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8757 | 2.8757 | +1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8359 | 2.8359 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8223 | 2.8223 | −4.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9633 | 2.9633 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9333 | 2.9333 | −2.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9945 | 2.9945 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9924 | 2.9924 | +0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9630 | 2.9630 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.9466 | 2.9466 | +2.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.8884 | 2.8884 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。