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国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220
FOF-进取型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.860−1.38%2026-10-13 12:21
官方单位净值 Official0.8651累计 0.8651净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8651 | 0.8651 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8940 | 0.8940 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8675 | 0.8675 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8828 | 0.8828 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8719 | 0.8719 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8613 | 0.8613 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8996 | 0.8996 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9368 | 0.9368 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9418 | 0.9418 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9567 | 0.9567 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9700 | 0.9700 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9515 | 0.9515 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9944 | 0.9944 | +3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9605 | 0.9605 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9789 | 0.9789 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9865 | 0.9865 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0190 | 1.0190 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0301 | 1.0301 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0143 | 1.0143 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0092 | 1.0092 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。