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华夏智胜先锋股票(LOF)A 501219
股票型 · 华夏基金 · 基金经理 孙蒙场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.533−1.48%2026-10-13 09:48
官方单位净值 Official1.5598累计 1.5598净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.72%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5598 | 1.5598 | −1.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5888 | 1.5888 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5943 | 1.5943 | −1.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6248 | 1.6248 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6359 | 1.6359 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6239 | 1.6239 | −2.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6733 | 1.6733 | −1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7017 | 1.7017 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7043 | 1.7043 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7037 | 1.7037 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6859 | 1.6859 | +1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6579 | 1.6579 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6591 | 1.6591 | +1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6276 | 1.6276 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6334 | 1.6334 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6331 | 1.6331 | −1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6554 | 1.6554 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6671 | 1.6671 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6632 | 1.6632 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6616 | 1.6616 | +1.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。