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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218
FOF-进取型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 周崟场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.885−1.12%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8843累计 0.8843净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8843 | 0.8843 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8720 | 0.8720 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8826 | 0.8826 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8792 | 0.8792 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8743 | 0.8743 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9000 | 0.9000 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9238 | 0.9238 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9266 | 0.9266 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9311 | 0.9311 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9319 | 0.9319 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9161 | 0.9161 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9308 | 0.9308 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9110 | 0.9110 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9129 | 0.9129 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9163 | 0.9163 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9380 | 0.9380 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9446 | 0.9446 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9384 | 0.9384 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9373 | 0.9373 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9396 | 0.9396 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。