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华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 501217
FOF-进取型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.962−0.10%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9721累计 0.9721净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9721 | 0.9721 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9703 | 0.9703 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9938 | 0.9938 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9941 | 0.9941 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9908 | 0.9908 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0231 | 1.0231 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0449 | 1.0449 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0465 | 1.0465 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0461 | 1.0461 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0389 | 1.0389 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0222 | 1.0222 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0272 | 1.0272 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0086 | 1.0086 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0126 | 1.0126 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0151 | 1.0151 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0292 | 1.0292 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0355 | 1.0355 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0347 | 1.0347 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0355 | 1.0355 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0207 | 1.0207 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。