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中欧汇选混合(FOF-LOF)A 501213
FOF-进取型 · 中欧基金 · 基金经理 桑磊场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.850+0.95%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8636累计 0.8636净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.57%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.8636 | 0.8636 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8645 | 0.8645 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8613 | 0.8613 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8828 | 0.8828 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8966 | 0.8966 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8995 | 0.8995 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8994 | 0.8994 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8913 | 0.8913 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8792 | 0.8792 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8809 | 0.8809 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8695 | 0.8695 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8741 | 0.8741 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8774 | 0.8774 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8892 | 0.8892 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8966 | 0.8966 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8956 | 0.8956 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8950 | 0.8950 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8861 | 0.8861 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.8924 | 0.8924 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 0.8905 | 0.8905 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。