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广发优选配置混合(FOF-LOF)A 501212
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 杨喆场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0180.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0287累计 1.0287净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0287 | 1.0287 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0367 | 1.0367 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0364 | 1.0364 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0349 | 1.0349 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0486 | 1.0486 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0544 | 1.0544 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0564 | 1.0564 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0556 | 1.0556 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0535 | 1.0535 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0449 | 1.0449 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0471 | 1.0471 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0408 | 1.0408 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0419 | 1.0419 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0449 | 1.0449 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0511 | 1.0511 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0549 | 1.0549 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0543 | 1.0543 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0546 | 1.0546 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0526 | 1.0526 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0519 | 1.0519 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。