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交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210
FOF-进取型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 杜倩旖场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.174−2.98%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2065累计 1.2065净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2065 | 1.2065 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2090 | 1.2090 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2362 | 1.2362 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2403 | 1.2403 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2370 | 1.2370 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2721 | 1.2721 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2955 | 1.2955 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2965 | 1.2965 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2995 | 1.2995 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2900 | 1.2900 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2682 | 1.2682 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2695 | 1.2695 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2491 | 1.2491 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2510 | 1.2510 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2557 | 1.2557 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2707 | 1.2707 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2803 | 1.2803 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2778 | 1.2778 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2805 | 1.2805 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2596 | 1.2596 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。