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中欧创新未来混合(LOF) 501208
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 刘金辉场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.185−1.82%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1716累计 1.1716净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1716 | 1.1716 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1665 | 1.1665 | −4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2266 | 1.2266 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2452 | 1.2452 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2385 | 1.2385 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2885 | 1.2885 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3139 | 1.3139 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3207 | 1.3207 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3252 | 1.3252 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3236 | 1.3236 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2853 | 1.2853 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2847 | 1.2847 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2455 | 1.2455 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2374 | 1.2374 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2486 | 1.2486 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2674 | 1.2674 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2726 | 1.2726 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2761 | 1.2761 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2968 | 1.2968 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2661 | 1.2661 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。